Betaalopdrachten exporteren
Tijdens het opvragen van dit venster worden alle openstaande crediteurenposten opgevraagd, waarvan bekend is dat de betaalopdracht nog niet is geëxporteerd. De betaaldatum wordt standaard ingevuld aan de hand van de vervaldatum; vervaldatum minus het aantal dagen wat is ingevuld bij de configuratie instellingen.
In de kolom accoord kunt u aangeven welke fakturen overboekt kunnen worden. Ook kan de betaaldatum hier aangegeven worden. Overige informatie kan alleen bekeken worden. Wanneer u op F2 drukt, komt u in de detailgegevens van de betaalopdracht.
Opmerkingen:- Om deze functionaliteit te gebruiken dient u te beschikken over een telebankieren programma en een bijbehorende overeenkomst met uw (Post)bank.
- Deze functionaliteit is in eerste instantie ontwikkeld voor interactie met Girotel Zakelijk van de Postbank. Mogelijkheden om naar andere telebankieren programma's te exporteren worden spoedig verwacht.
- Opslaan; het feitelijk exporteren van een batch. Er wordt een export- en een controlebestand aangemaakt, hetgeen tijdens het exporteren afgedrukt wordt.
- Afdrukken + afdrukvoorbeeld; om vooraf te kijken hoe een batch eruit komt te zien.
In dit venster kunt u eventueel het betalingskenmerk of betaaldatum etc. aanpassen. U hoeft hier niets op te slaan en kunt met Esc. het venster afsluiten.
